Organiser les flux de dépenses et de recettes de l'entreprise ou de l'entitié (encaissement, décaissement). Mettre en oeuvre des procédures pour réduire les délais de paiement et rechercher des sources de financement en relation avec les établissements bancaires.

Autres appelations rencontrées

Gestionnaire de la trésorerie

Compétences

Analyser des situations / comptes / données / résultats financiers et les mettre en perspective
Valoriser les flux financiers à court terme (trésorerie) et à moyen terme (plan de financement) au moindre risque pour l'entreprise
Négocier les modes et conditions de financement avec les organismes financiers
Utiliser les logiciels spécialisés en informatique financière et outils bancaires
Utiliser les techniques de gestion de trésorerie (modèles financiers, simulations, exploitation de bases de données économiques et financières, etc.)
Choisir les instruments financiers en fonction de la situation et des besoins financiers de l'entreprise (au quotidien, en situation de crise)
S'exprimer dans une langue étrangère

Activités

Actualisation et mise en place des procédures en matiére de change
Comptabilisation des opérations bancaires
établissement des prévisions de trésorerie et suivi du budget de trésorerie
Mise en place des tableaux de bord et suivi des indicateurs et ratios financiers
Mise en place du financement des entités / filiales présentes dans le périmètre de responsabilité
Placement des liquidités et veille sur les placements effectués
Réalisation d'études financiéres, de flux de trésorerie
Recherche des sources de financement aux meilleures conditions du marché
Réglements et contrôle des engagements à court terme, suivi de la disponibilité de trésorerie
Suivi des délais de paiement des fournisseurs, des modalités et délais de recouvrement
Suivi et analyse des marchés financiers
Supervision des risques de change, mise en place de la couverture des transactions certaines
Analyse des flux de trésorerie, gestion de la trésorerie, du cash

Connaissances

Comptabilité
Economie d'entreprise / macro économie
Techniques / méthodologies de négociation
Trésorerie
Finances / analyse financière
Fiscalité entreprise / droit fiscal
Normes comptables et financières (France - étranger)
Méthodes et outils informatiques appliqués à la gestion
Droit des affaires
Gestion comptable et budgétaire
Langue(s) étrangère(s)

Aller plus loin

Comparaison métier
Passerelle métier
Profil de connaissances

Choisissez un métier à comparer avec :

Gestionnaire de la trésorerie

Activités

	Gestionnaire de la trésorerie
Actualisation et mise en place des procédures en matiére de change
Comptabilisation des opérations bancaires
établissement des prévisions de trésorerie et suivi du budget de trésorerie
Mise en place des tableaux de bord et suivi des indicateurs et ratios financiers
Mise en place du financement des entités / filiales présentes dans le périmètre de responsabilité
Placement des liquidités et veille sur les placements effectués
Réalisation d'études financiéres, de flux de trésorerie
Recherche des sources de financement aux meilleures conditions du marché
Réglements et contrôle des engagements à court terme, suivi de la disponibilité de trésorerie
Suivi des délais de paiement des fournisseurs, des modalités et délais de recouvrement
Suivi et analyse des marchés financiers
Supervision des risques de change, mise en place de la couverture des transactions certaines
Analyse des flux de trésorerie, gestion de la trésorerie, du cash

Connaissances

	Gestionnaire de la trésorerie
Comptabilité	2
Economie d'entreprise / macro économie	3
Techniques / méthodologies de négociation	2
Trésorerie	3
Finances / analyse financière	3
Fiscalité entreprise / droit fiscal	2
Normes comptables et financières (France - étranger)	3
Méthodes et outils informatiques appliqués à la gestion	3
Droit des affaires	2
Gestion comptable et budgétaire	2
Langue(s) étrangère(s)	2

Compétences

	Gestionnaire de la trésorerie
Analyser des situations / comptes / données / résultats financiers et les mettre en perspective
Valoriser les flux financiers à court terme (trésorerie) et à moyen terme (plan de financement) au moindre risque pour l'entreprise
Négocier les modes et conditions de financement avec les organismes financiers
Utiliser les logiciels spécialisés en informatique financière et outils bancaires
Utiliser les techniques de gestion de trésorerie (modèles financiers, simulations, exploitation de bases de données économiques et financières, etc.)
Choisir les instruments financiers en fonction de la situation et des besoins financiers de l'entreprise (au quotidien, en situation de crise)
S'exprimer dans une langue étrangère